名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13744077.49 |
1.利息收入 | 225354.65 |
存款利息收入 | 107396.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-707069.66 |
股票投资收益 | -16307668.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14590939.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1009659.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14225792.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6559995.69 |
1.管理人报酬 | 3184800.68 |
2.托管费 | 707733.39 |
3.销售服务费 | 73155.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2368211.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2368211.41 |
6.其他费用 | 209447.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7184081.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7184081.8 |
一、收入: | 13581711.92 |
1.利息收入 | 115403.9 |
存款利息收入 | 52564.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1191835.74 |
股票投资收益 | -9501614.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10117858.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 575591.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12274472.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3871220.5 |
1.管理人报酬 | 1936164.56 |
2.托管费 | 430258.74 |
3.销售服务费 | 43978.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1349714.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1349714.28 |
6.其他费用 | 103266.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9710491.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9710491.42 |
一、收入: | -1473289.82 |
1.利息收入 | 526385.77 |
存款利息收入 | 168529.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14469292.94 |
股票投资收益 | -9819585.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23062438.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -852960.34 |
股利收益 | 2079400.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16468968.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9582224.21 |
1.管理人报酬 | 6416168.4 |
2.托管费 | 1425815.24 |
3.销售服务费 | 145234.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1374816.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1374816.35 |
6.其他费用 | 199752.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11055514.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11055514.03 |
一、收入: | 6940636.36 |
1.利息收入 | 262463.16 |
存款利息收入 | 99272.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12235587.38 |
股票投资收益 | -209738.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11334894.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3533.54 |
股利收益 | 1113964.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5557414.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5379626.26 |
1.管理人报酬 | 3240079.23 |
2.托管费 | 720017.62 |
3.销售服务费 | 73447.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1243191.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1243191.54 |
6.其他费用 | 94846.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1561010.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1561010.1 |