富国悦享回报12个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2906662.22 |
| 存出保证金 |
74695.53 |
| 交易性金融资产 |
292029734.96 |
| 股票投资 |
24734410.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267295324.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33928381.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342287584.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85147042.08 |
| 应付证券清算款 |
9184355.91 |
| 应付赎回款 |
430885.82 |
| 应付管理人报酬 |
189975.34 |
| 应付托管费 |
42216.74 |
| 应付销售服务费 |
4627.74 |
| 应付税费 |
19186.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273412.88 |
| 负债合计 |
95291703.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247799641.28 |
| 所有者权益合计 |
246995881.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
342287584.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878947.11 |
| 结算备付金 |
3131529.74 |
| 存出保证金 |
92760.55 |
| 交易性金融资产 |
415647837.64 |
| 股票投资 |
58298451.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357349386.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11442563.99 |
| 应收证券清算款 |
6194577.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71183.36 |
| 应收申购款 |
109.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437459509.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115065332.73 |
| 应付证券清算款 |
2564813.93 |
| 应付赎回款 |
470115.23 |
| 应付管理人报酬 |
245244.08 |
| 应付托管费 |
54498.68 |
| 应付销售服务费 |
5467.51 |
| 应付税费 |
11458.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319239.36 |
| 负债合计 |
118736169.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316302724.14 |
| 所有者权益合计 |
318723339.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
437459509.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2507075.84 |
| 结算备付金 |
4750078.98 |
| 存出保证金 |
64827.23 |
| 交易性金融资产 |
650047031.1 |
| 股票投资 |
81395368.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568651662.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662369233.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65520295.02 |
| 应付证券清算款 |
4454934.06 |
| 应付赎回款 |
709509.81 |
| 应付管理人报酬 |
461905.58 |
| 应付托管费 |
102645.7 |
| 应付销售服务费 |
10349.93 |
| 应付税费 |
31486.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242719.33 |
| 负债合计 |
71533845.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594603083.11 |
| 所有者权益合计 |
590835387.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
662369233.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18798015.23 |
| 结算备付金 |
11016580.59 |
| 存出保证金 |
133498.25 |
| 交易性金融资产 |
704264316.12 |
| 股票投资 |
104791103.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599473212.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47470000.0 |
| 应收证券清算款 |
4465753.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
152733.8 |
| 应收申购款 |
11319.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786312217.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38135671.03 |
| 应付证券清算款 |
13205566.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
539861.74 |
| 应付托管费 |
119969.27 |
| 应付销售服务费 |
12256.14 |
| 应付税费 |
25580.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345144.75 |
| 负债合计 |
52384049.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725704012.02 |
| 所有者权益合计 |
733928167.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
786312217.14 |
