富国悦享回报12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-567516.81元 |
| 本期利润 |
402983.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-342050.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
17889693.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208812.63元 |
| 本期利润 |
620174.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1862.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
21745516.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229618.98元 |
| 本期利润 |
-879277.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381637.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
39845114.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
415862.7元 |
| 本期利润 |
38692.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472982.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
49984208.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
