| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
| 浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -248937076.08 |
| 1.利息收入 | 689200.75 |
| 存款利息收入 | 689200.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35576013.58 |
| 股票投资收益 | -55134815.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2640845.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16917956.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214795815.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745551.81 |
| 减：二、费用 | 22671551.78 |
| 1.管理人报酬 | 17844602.95 |
| 2.托管费 | 2974100.4 |
| 3.销售服务费 | 1595786.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257055.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271608627.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271608627.86 |
| 一、收入： | -135507033.56 |
| 1.利息收入 | 438639.64 |
| 存款利息收入 | 438639.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41566913.03 |
| 股票投资收益 | 27503672.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2640845.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11422394.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178054118.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541531.9 |
| 减：二、费用 | 15215225.66 |
| 1.管理人报酬 | 11880691.69 |
| 2.托管费 | 1980115.25 |
| 3.销售服务费 | 1226601.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150722259.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150722259.22 |
| 一、收入： | 6377976.99 |
| 1.利息收入 | 714745.05 |
| 存款利息收入 | 714745.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24638563.32 |
| 股票投资收益 | 4369759.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4198487.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16070316.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19577063.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601731.92 |
| 减：二、费用 | 21977958.69 |
| 1.管理人报酬 | 17101525.58 |
| 2.托管费 | 2850254.26 |
| 3.销售服务费 | 1768408.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257770.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15599981.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15599981.7 |
| 一、收入： | 147752636.85 |
| 1.利息收入 | 299196.11 |
| 存款利息收入 | 299196.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31455855.29 |
| 股票投资收益 | 19478823.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11976890.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115735747.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261837.81 |
| 减：二、费用 | 8369044.54 |
| 1.管理人报酬 | 6597337.8 |
| 2.托管费 | 1099556.3 |
| 3.销售服务费 | 555119.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117031.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139383592.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139383592.31 |
| 一、收入： | 98809475.0 |
| 1.利息收入 | 314989.65 |
| 存款利息收入 | 314709.18 |
| 债券利息收入 | 280.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143073198.51 |
| 股票投资收益 | 134597254.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764130.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7711813.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45276603.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697890.3 |
| 减：二、费用 | 11182228.11 |
| 1.管理人报酬 | 7555457.9 |
| 2.托管费 | 1259243.04 |
| 3.销售服务费 | 45697.64 |
| 4.交易费用 | 2086963.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87627246.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87627246.89 |
