信澳汇智优选一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
813056.17 |
| 存出保证金 |
123644.45 |
| 交易性金融资产 |
167700338.26 |
| 股票投资 |
167700338.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3146947.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187472131.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5939949.94 |
| 应付赎回款 |
144495.48 |
| 应付管理人报酬 |
227855.14 |
| 应付托管费 |
37975.87 |
| 应付销售服务费 |
7117.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612639.27 |
| 负债合计 |
6970033.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212316481.35 |
| 所有者权益合计 |
180502098.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
187472131.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17538505.25 |
| 结算备付金 |
2378321.4 |
| 存出保证金 |
217128.0 |
| 交易性金融资产 |
234820384.76 |
| 股票投资 |
234820384.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2516034.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11422.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257481796.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2542045.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296766.14 |
| 应付托管费 |
49461.02 |
| 应付销售服务费 |
8600.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1532382.74 |
| 负债合计 |
4429256.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252111872.46 |
| 所有者权益合计 |
253052540.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
257481796.33 |
