名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 1.40636 | 2.10% |
华安现金富利货币E | 1.36772 | 1.96% |
华安现金富利货币A | 1.34003 | 1.85% |
华安现金宝货币B | 0.5296 | 1.79% |
华安日日鑫货币B | 0.4638 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.95% | -1.06% | -3.39% | -10.89% | -15.98% | -22.36% | -28.88% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
2930|4106 | 3010|4410 | 1911|4412 | 1719|4360 | 2777|4205 | 2703|3907 | 1589|3241 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.6705 | 1.6705 | -0.24% | |
2024-09-13 | 1.6745 | 1.6745 | -0.18% | |
2024-09-12 | 1.6776 | 1.6776 | -0.64% | |
2024-09-11 | 1.6884 | 1.6884 | 0.12% | |
2024-09-10 | 1.6864 | 1.6864 | -0.67% |
截至2024-06-30 华安智能生活混合C期末总份额为0.94亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002938 | 鹏鼎控股 | 365.00 | 14522.34 | 6.54% |
300017 | 网宿科技 | 1289.00 | 10189.99 | 4.59% |
01024 | 快手-W | 217.00 | 9177.99 | 4.13% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 69.00 | 8002.17 | 3.60% |
002273 | 水晶光电 | 453.00 | 7700.77 | 3.47% |
601607 | 上海医药 | 389.00 | 7436.47 | 3.35% |
600129 | 太极集团 | 252.00 | 7315.89 | 3.29% |
03692 | 翰森制药 | 489.00 | 7286.60 | 3.28% |
00013 | 和黄医药 | 285.00 | 7175.72 | 3.23% |
00772 | 阅文集团 | 306.00 | 7045.01 | 3.17% |