名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.96% | -2.01% | -1.22% | -5.20% | -12.21% | -24.74% | -16.88% | -31.11% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2662|4138 | 1575|4199 | 4025|4210 | 2727|4136 | 3011|3976 | 2910|3655 | 1024|2907 | 974|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 14.1177 | 14.7887 | 0.72% | |
2024-03-27 | 14.0161 | 14.6871 | -1.02% | |
2024-03-26 | 14.1599 | 14.8309 | 0.07% | |
2024-03-25 | 14.15 | 14.821 | -1.01% | |
2024-03-22 | 14.2938 | 14.9648 | -0.79% |
截至2023-12-31 嘉实增长混合期末总份额为1.59亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300012 | 华测检测 | 1135.00 | 16124.57 | 6.77% |
000423 | 东阿阿胶 | 265.00 | 13088.43 | 5.49% |
688617 | 惠泰医疗 | 29.00 | 11442.61 | 4.80% |
688050 | 爱博医疗 | 66.00 | 11385.45 | 4.78% |
300285 | 国瓷材料 | 475.00 | 10990.05 | 4.61% |
603345 | 安井食品 | 91.00 | 9617.86 | 4.04% |
600079 | 人福医药 | 371.00 | 9229.53 | 3.87% |
000063 | 中兴通讯 | 249.00 | 6598.60 | 2.77% |
002236 | 大华股份 | 345.00 | 6383.52 | 2.68% |
002675 | 东诚药业 | 264.00 | 4841.87 | 2.03% |