广发集悦债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
38358746.92 |
存出保证金 |
1128453.5 |
交易性金融资产 |
1728666211.58 |
股票投资 |
216808882.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1511857329.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
498178.88 |
应收证券清算款 |
18885658.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33038.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1791434540.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
176948949.77 |
应付证券清算款 |
11141756.78 |
应付赎回款 |
1526954.96 |
应付管理人报酬 |
1006166.36 |
应付托管费 |
215607.08 |
应付销售服务费 |
22324.44 |
应付税费 |
60766.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129413.54 |
负债合计 |
191051939.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1652303585.73 |
所有者权益合计 |
1600382601.23 |
负债和所有者权益合计 |
1791434540.71 |
资产: |
银行存款 |
13791591.6 |
结算备付金 |
31115228.71 |
存出保证金 |
993595.72 |
交易性金融资产 |
3793559523.34 |
股票投资 |
556602413.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3236957110.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-89.51 |
应收证券清算款 |
51642189.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67205.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3891169244.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
359892488.63 |
应付证券清算款 |
3126814.22 |
应付赎回款 |
5143102.21 |
应付管理人报酬 |
1953438.42 |
应付托管费 |
418593.94 |
应付销售服务费 |
75948.99 |
应付税费 |
157995.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
639265.38 |
负债合计 |
371407647.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
3494184941.18 |
所有者权益合计 |
3519761597.06 |
负债和所有者权益合计 |
3891169244.6 |
资产: |
银行存款 |
20990131.76 |
结算备付金 |
16638696.66 |
存出保证金 |
682021.73 |
交易性金融资产 |
2345096534.13 |
股票投资 |
356935383.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1988161151.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-6010.96 |
应收证券清算款 |
70012021.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6896.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2453420292.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
499902058.01 |
应付证券清算款 |
23688119.09 |
应付赎回款 |
130421006.66 |
应付管理人报酬 |
1366612.85 |
应付托管费 |
292845.61 |
应付销售服务费 |
63687.42 |
应付税费 |
126007.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
545097.93 |
负债合计 |
656405434.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1812207497.09 |
所有者权益合计 |
1797014857.17 |
负债和所有者权益合计 |
2453420292.15 |
资产: |
银行存款 |
11284035.22 |
结算备付金 |
3695073.37 |
存出保证金 |
310311.05 |
交易性金融资产 |
1374538315.23 |
股票投资 |
236416466.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1138121848.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
4982312.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3763544.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1406573592.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
175008679.46 |
应付证券清算款 |
6610065.45 |
应付赎回款 |
33900399.04 |
应付管理人报酬 |
589841.58 |
应付托管费 |
126394.63 |
应付销售服务费 |
6805.81 |
应付税费 |
45882.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
352417.43 |
负债合计 |
216640485.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1158860590.21 |
所有者权益合计 |
1189933106.09 |
负债和所有者权益合计 |
1406573592.06 |