广发集悦债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23743339.95元 |
| 本期利润 |
-28395313.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11592480.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
260881438.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5932226.09元 |
| 本期利润 |
-3275540.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4651663.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
1061843190.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8171354.91元 |
| 本期利润 |
-34580534.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3747562.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
406981207.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462087.55元 |
| 本期利润 |
1769666.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238699.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
252718981.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
