| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
| 广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
| 广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60689663.25 |
| 1.利息收入 | 860890.12 |
| 存款利息收入 | 674758.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78109124.85 |
| 股票投资收益 | -152255426.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66619879.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7526422.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16305103.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253468.3 |
| 减：二、费用 | 31448898.35 |
| 1.管理人报酬 | 17982429.23 |
| 2.托管费 | 3853377.65 |
| 3.销售服务费 | 637599.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8582356.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8582356.9 |
| 6.其他费用 | 251803.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92138561.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92138561.6 |
| 一、收入： | 24463387.03 |
| 1.利息收入 | 400985.1 |
| 存款利息收入 | 298543.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10719106.51 |
| 股票投资收益 | -49447761.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33420251.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5308403.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34652336.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129171.84 |
| 减：二、费用 | 15349724.53 |
| 1.管理人报酬 | 9197030.68 |
| 2.托管费 | 1970792.26 |
| 3.销售服务费 | 339549.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3646393.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3646393.4 |
| 6.其他费用 | 125383.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9113662.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9113662.5 |
| 一、收入： | -54255034.47 |
| 1.利息收入 | 624025.07 |
| 存款利息收入 | 442531.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2723729.36 |
| 股票投资收益 | -36333194.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37063566.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993357.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58021878.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419089.7 |
| 减：二、费用 | 18616338.18 |
| 1.管理人报酬 | 11514149.01 |
| 2.托管费 | 2467317.56 |
| 3.销售服务费 | 424424.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3880506.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3880506.71 |
| 6.其他费用 | 237043.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72871372.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72871372.65 |
| 一、收入： | 30764081.52 |
| 1.利息收入 | 340554.25 |
| 存款利息收入 | 244703.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9727761.67 |
| 股票投资收益 | -3351601.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12249324.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830038.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20602803.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92962.44 |
| 减：二、费用 | 4543348.07 |
| 1.管理人报酬 | 3260432.4 |
| 2.托管费 | 698664.02 |
| 3.销售服务费 | 17783.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 443177.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443177.26 |
| 6.其他费用 | 98571.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26220733.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26220733.45 |
