国投瑞银策略回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
265961.85 |
| 存出保证金 |
50103.65 |
| 交易性金融资产 |
95856468.95 |
| 股票投资 |
95856468.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27319590.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8364.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143613399.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6407505.54 |
| 应付赎回款 |
120880.06 |
| 应付管理人报酬 |
138601.88 |
| 应付托管费 |
23100.32 |
| 应付销售服务费 |
3567.03 |
| 应付税费 |
235.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318275.59 |
| 负债合计 |
7012166.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163536792.09 |
| 所有者权益合计 |
136601232.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
143613399.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11837424.19 |
| 结算备付金 |
3093312.34 |
| 存出保证金 |
122658.84 |
| 交易性金融资产 |
130662104.24 |
| 股票投资 |
130662104.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4694.57 |
| 应收证券清算款 |
15062175.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
102080.23 |
| 应收申购款 |
4008.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160879069.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3803768.53 |
| 应付赎回款 |
210655.93 |
| 应付管理人报酬 |
193630.12 |
| 应付托管费 |
32271.7 |
| 应付销售服务费 |
3488.79 |
| 应付税费 |
351.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568498.43 |
| 负债合计 |
4812664.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168734659.92 |
| 所有者权益合计 |
156066404.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
160879069.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14886646.42 |
| 结算备付金 |
722007.4 |
| 存出保证金 |
99355.44 |
| 交易性金融资产 |
145297617.37 |
| 股票投资 |
134424223.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10873393.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10608.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161016234.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.95 |
| 应付赎回款 |
26051.18 |
| 应付管理人报酬 |
206392.43 |
| 应付托管费 |
34398.74 |
| 应付销售服务费 |
4085.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483296.02 |
| 负债合计 |
754229.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180486730.1 |
| 所有者权益合计 |
160262005.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
161016234.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65062336.97 |
| 结算备付金 |
485549.3 |
| 存出保证金 |
255614.44 |
| 交易性金融资产 |
217976827.42 |
| 股票投资 |
201998812.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15978015.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6097041.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1011320.18 |
| 应收申购款 |
33332.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290922022.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2119.92 |
| 应付赎回款 |
26736497.34 |
| 应付管理人报酬 |
373926.61 |
| 应付托管费 |
62321.12 |
| 应付销售服务费 |
5462.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980073.52 |
| 负债合计 |
28160401.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255298149.76 |
| 所有者权益合计 |
262761621.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
290922022.32 |
