国投瑞银策略回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-476013.29元 |
| 本期利润 |
-485820.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2621119.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
12696713.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528817.37元 |
| 本期利润 |
543500.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-924598.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
10540657.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-427333.28元 |
| 本期利润 |
-1370460.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1573688.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
12024877.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190774.45元 |
| 本期利润 |
531840.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255588.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
15427922.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
