方正富邦鑫益一年定期开放混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
329103.6 |
存出保证金 |
37093.02 |
交易性金融资产 |
27888053.91 |
股票投资 |
27888053.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54739021.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2577728.18 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53164.69 |
应付托管费 |
8860.79 |
应付销售服务费 |
1610.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206754.98 |
负债合计 |
2848118.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
55226598.66 |
所有者权益合计 |
51890902.44 |
负债和所有者权益合计 |
54739021.29 |
资产: |
银行存款 |
25306380.11 |
结算备付金 |
312446.14 |
存出保证金 |
131183.39 |
交易性金融资产 |
27331193.18 |
股票投资 |
27331193.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2967096.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56048298.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
68836.18 |
应付托管费 |
11472.68 |
应付销售服务费 |
1671.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236935.55 |
负债合计 |
318916.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
55226598.66 |
所有者权益合计 |
55729382.63 |
负债和所有者权益合计 |
56048298.84 |
资产: |
银行存款 |
9141945.74 |
结算备付金 |
90982937.63 |
存出保证金 |
116787.63 |
交易性金融资产 |
110685671.2 |
股票投资 |
110685671.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210927342.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
268429.26 |
应付托管费 |
44738.22 |
应付销售服务费 |
2844.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307929.17 |
负债合计 |
623940.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
208955645.74 |
所有者权益合计 |
210303401.48 |
负债和所有者权益合计 |
210927342.2 |
资产: |
银行存款 |
117070468.54 |
结算备付金 |
50422695.8 |
存出保证金 |
35565.88 |
交易性金融资产 |
46918268.44 |
股票投资 |
46918268.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214446998.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23585.21 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
260986.14 |
应付托管费 |
43497.69 |
应付销售服务费 |
2771.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253890.09 |
负债合计 |
584731.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
208955645.74 |
所有者权益合计 |
213862267.59 |
负债和所有者权益合计 |
214446998.66 |