| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.794 | 2.06% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.797 | 2.05% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.8156 | 1.59% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.588 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4672 | 2.17% |
| 方正富邦货币C | 0.4453 | 2.07% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.631 | 2.04% |
| 方正富邦货币A | 0.4019 | 1.92% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.16% | 2.41% | 9.23% | -4.91% | -6.94% | -1.05% | -6.97% |
| 同类排名 [混合型] |
755 | 1151 | 1064 | 1534 | 1109 | 1483 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-17 | 0.9303 | 0.9303 | 0.69% |
| 2024-05-16 | 0.9239 | 0.9239 | -0.10% |
| 2024-05-15 | 0.9248 | 0.9248 | -0.40% |
| 2024-05-14 | 0.9285 | 0.9285 | 0.29% |
| 2024-05-13 | 0.9258 | 0.9258 | -0.32% |
| 2024-05-10 | 0.9288 | 0.9288 | -0.10% |
| 2024-05-09 | 0.9297 | 0.9297 | 0.44% |
| 2024-05-08 | 0.9256 | 0.9256 | -0.33% |
| 2024-05-07 | 0.9287 | 0.9287 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 0.9275 | 0.9275 | 0.75% |
| 2024-04-30 | 0.9206 | 0.9206 | -0.04% |
| 2024-04-29 | 0.9210 | 0.9210 | 0.17% |
| 2024-04-26 | 0.9194 | 0.9194 | -- |
| 2024-04-19 | 0.9119 | 0.9119 | -- |
| 2024-04-12 | 0.9084 | 0.9084 | -- |
| 2024-04-03 | 0.9069 | 0.9069 | -- |
| 2024-03-29 | 0.9026 | 0.9026 | -- |
| 2024-03-22 | 0.8988 | 0.8988 | -- |
| 2024-03-15 | 0.9015 | 0.9015 | -- |
| 2024-03-08 | 0.8906 | 0.8906 | -- |
| 2024-03-01 | 0.8875 | 0.8875 | -- |
| 2024-02-23 | 0.8765 | 0.8765 | -- |
