名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7982 | 1.29% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7924 | 1.28% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6663 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5011 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.435 | 1.61% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 235.33 | 185.00 | 78.61% | 26.64 | 11.32% | -- | -- | 9.49 | 4.03% |
2023-06-30 | 138.97 | 113.07 | 81.36% | 15.08 | 10.85% | -- | -- | 5.34 | 3.84% |
2022-12-31 | 383.10 | 308.84 | 80.62% | 41.18 | 10.75% | -- | -- | 12.98 | 3.39% |
2022-06-30 | 210.22 | 170.71 | 81.21% | 22.76 | 10.83% | -- | -- | 6.92 | 3.29% |