中银证券内需增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
420381.86 |
| 存出保证金 |
116938.59 |
| 交易性金融资产 |
91041817.42 |
| 股票投资 |
91041817.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61630.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2017.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100075335.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
489091.38 |
| 应付赎回款 |
112131.63 |
| 应付管理人报酬 |
102322.72 |
| 应付托管费 |
17053.8 |
| 应付销售服务费 |
6090.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223400.53 |
| 负债合计 |
950090.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209951417.55 |
| 所有者权益合计 |
99125245.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
100075335.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15067598.55 |
| 结算备付金 |
629349.3 |
| 存出保证金 |
206205.54 |
| 交易性金融资产 |
127413358.41 |
| 股票投资 |
127413358.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2263.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143318775.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2883247.83 |
| 应付赎回款 |
161093.69 |
| 应付管理人报酬 |
174438.31 |
| 应付托管费 |
23258.42 |
| 应付销售服务费 |
8347.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243895.5 |
| 负债合计 |
3494281.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232377007.48 |
| 所有者权益合计 |
139824493.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
143318775.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8407520.64 |
| 结算备付金 |
449754.17 |
| 存出保证金 |
156361.22 |
| 交易性金融资产 |
149545353.71 |
| 股票投资 |
140384846.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9160507.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3094783.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15404.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161669177.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4309762.95 |
| 应付赎回款 |
53557.44 |
| 应付管理人报酬 |
204152.17 |
| 应付托管费 |
27220.28 |
| 应付销售服务费 |
9384.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412554.24 |
| 负债合计 |
5016631.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254826133.33 |
| 所有者权益合计 |
156652545.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
161669177.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8067468.97 |
| 结算备付金 |
133441.67 |
| 存出保证金 |
95378.65 |
| 交易性金融资产 |
224147115.05 |
| 股票投资 |
211353319.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12793796.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397291.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233840695.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7282780.34 |
| 应付赎回款 |
762282.13 |
| 应付管理人报酬 |
256467.62 |
| 应付托管费 |
34195.68 |
| 应付销售服务费 |
10467.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165568.17 |
| 负债合计 |
8511761.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275037525.63 |
| 所有者权益合计 |
225328934.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
233840695.54 |
