名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7982 | 1.29% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7924 | 1.28% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6663 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5011 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.435 | 1.61% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 91.7% | -- | 9.46% | 1639.85 |
2023-12-31 | 91.85% | -- | 8.93% | 1772.62 |
2023-09-30 | 93.11% | -- | 8.07% | 2024.27 |
2023-06-30 | 91.12% | -- | 11.23% | 2507.52 |
2023-03-31 | 90.37% | 1.9% | 8.77% | 2771.93 |
2022-12-31 | 89.62% | 5.85% | 5.65% | 2706.20 |
2022-09-30 | 93.58% | 5.87% | 0.42% | 2727.57 |
2022-06-30 | 93.8% | 5.68% | 3.64% | 3700.06 |
2022-03-31 | 93.81% | 6.2% | 0.32% | 3339.42 |