易方达稳悦120天滚动短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166425.73 |
| 存出保证金 |
5487.73 |
| 交易性金融资产 |
1369758218.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354526878.33 |
| 资产支持证券投资 |
15231339.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33994574.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405920715.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244064800.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153087.67 |
| 应付托管费 |
38271.9 |
| 应付销售服务费 |
138205.13 |
| 应付税费 |
83052.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235480.4 |
| 负债合计 |
244712898.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1082513391.7 |
| 所有者权益合计 |
1161207817.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405920715.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1609821.23 |
| 结算备付金 |
74694.14 |
| 存出保证金 |
6444.09 |
| 交易性金融资产 |
747641914.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731897080.77 |
| 资产支持证券投资 |
15744833.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1480251.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750813125.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137030454.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100102.31 |
| 应付托管费 |
25025.54 |
| 应付销售服务费 |
91467.71 |
| 应付税费 |
63555.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199787.2 |
| 负债合计 |
137510392.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583742163.26 |
| 所有者权益合计 |
613302733.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
750813125.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889686.79 |
| 结算备付金 |
18661.44 |
| 存出保证金 |
133.96 |
| 交易性金融资产 |
1371033508.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1370029494.3 |
| 资产支持证券投资 |
1004013.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4307610.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376249601.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127820812.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2007.57 |
| 应付管理人报酬 |
212243.12 |
| 应付托管费 |
53060.74 |
| 应付销售服务费 |
175106.46 |
| 应付税费 |
84379.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222473.58 |
| 负债合计 |
128570083.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208489066.17 |
| 所有者权益合计 |
1247679517.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376249601.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
817440.29 |
| 结算备付金 |
3054.17 |
| 存出保证金 |
363.24 |
| 交易性金融资产 |
240959268.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239956604.64 |
| 资产支持证券投资 |
1002664.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1867630.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243647756.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38005205.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25221.75 |
| 应付管理人报酬 |
28432.5 |
| 应付托管费 |
7108.11 |
| 应付销售服务费 |
10785.29 |
| 应付税费 |
9283.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111162.22 |
| 负债合计 |
38197199.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201232113.82 |
| 所有者权益合计 |
205450557.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
243647756.74 |
