易方达稳悦120天滚动短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19863381.6元 |
| 本期利润 |
24867731.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65298907.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
1057128602.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9512799.62元 |
| 本期利润 |
10971850.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25856474.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
559801017.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5478496.87元 |
| 本期利润 |
4500469.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32011317.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
1031354997.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128894.4元 |
| 本期利润 |
153499.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1954985.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
98209596.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
