银华集成电路混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23839289.34 |
| 存出保证金 |
463571.64 |
| 交易性金融资产 |
3221984350.41 |
| 股票投资 |
3221984350.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41141000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15649012.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3526179734.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41141010.89 |
| 应付赎回款 |
47716373.27 |
| 应付管理人报酬 |
3564138.22 |
| 应付托管费 |
594023.05 |
| 应付销售服务费 |
245249.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983025.0 |
| 负债合计 |
94243820.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3804632742.56 |
| 所有者权益合计 |
3431935914.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3526179734.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259296702.28 |
| 结算备付金 |
7153809.36 |
| 存出保证金 |
612825.57 |
| 交易性金融资产 |
3915408298.89 |
| 股票投资 |
3867936450.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47471848.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20740230.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4203211866.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53398770.13 |
| 应付赎回款 |
46275770.01 |
| 应付管理人报酬 |
4634485.0 |
| 应付托管费 |
772414.15 |
| 应付销售服务费 |
287050.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3123210.68 |
| 负债合计 |
108491700.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3866307683.62 |
| 所有者权益合计 |
4094720165.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4203211866.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86454198.64 |
| 结算备付金 |
2408389.31 |
| 存出保证金 |
272585.96 |
| 交易性金融资产 |
1650509388.51 |
| 股票投资 |
1641647560.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8861828.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20933416.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1974400.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1762552379.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28085208.4 |
| 应付管理人报酬 |
2303542.51 |
| 应付托管费 |
383923.73 |
| 应付销售服务费 |
149709.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1301368.98 |
| 负债合计 |
32223753.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004900117.29 |
| 所有者权益合计 |
1730328626.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1762552379.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54220985.7 |
| 结算备付金 |
471373.29 |
| 存出保证金 |
200901.3 |
| 交易性金融资产 |
873307623.07 |
| 股票投资 |
870862923.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2444699.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1195055.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929395939.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.89 |
| 应付赎回款 |
9476897.0 |
| 应付管理人报酬 |
1096359.15 |
| 应付托管费 |
182726.53 |
| 应付销售服务费 |
16377.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441804.5 |
| 负债合计 |
11214165.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936911340.27 |
| 所有者权益合计 |
918181774.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
929395939.22 |
