| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23621791.36 |
| 1.利息收入 | 121017.1 |
| 存款利息收入 | 89732.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27957325.22 |
| 股票投资收益 | -352990.37 |
| 基金投资收益 | -28512671.24 |
| 债券投资收益 | 193145.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 715190.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4154063.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60453.05 |
| 减：二、费用 | 1345554.95 |
| 1.管理人报酬 | 935121.9 |
| 2.托管费 | 166291.67 |
| 3.销售服务费 | 24795.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50115.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50115.62 |
| 6.其他费用 | 169230.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24967346.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24967346.31 |
| 一、收入： | -3941778.97 |
| 1.利息收入 | 75045.48 |
| 存款利息收入 | 53352.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12023063.86 |
| 股票投资收益 | -352990.37 |
| 基金投资收益 | -11771012.34 |
| 债券投资收益 | 100938.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7970664.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35574.53 |
| 减：二、费用 | 733209.98 |
| 1.管理人报酬 | 503817.59 |
| 2.托管费 | 89907.61 |
| 3.销售服务费 | 13638.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35982.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35982.48 |
| 6.其他费用 | 89863.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4674988.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4674988.95 |
| 一、收入： | 1057383.22 |
| 1.利息收入 | 13824.02 |
| 存款利息收入 | 13824.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7359452.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7381986.27 |
| 债券投资收益 | 22534.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8348543.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54467.93 |
| 减：二、费用 | 173824.25 |
| 1.管理人报酬 | 114164.13 |
| 2.托管费 | 20763.41 |
| 3.销售服务费 | 3061.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15324.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15324.52 |
| 6.其他费用 | 20510.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
883558.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
883558.97 |
| 一、收入： | -48661530.99 |
| 1.利息收入 | 728331.73 |
| 存款利息收入 | 173920.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33914270.68 |
| 股票投资收益 | 375935.34 |
| 基金投资收益 | -34290206.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15475592.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1666909.93 |
| 1.管理人报酬 | 1250086.45 |
| 2.托管费 | 226100.17 |
| 3.销售服务费 | 29062.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161293.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50328440.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50328440.92 |
| 一、收入： | -9517382.49 |
| 1.利息收入 | 659268.92 |
| 存款利息收入 | 127560.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16765088.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -16765088.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6588437.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 929323.96 |
| 1.管理人报酬 | 693868.48 |
| 2.托管费 | 128457.44 |
| 3.销售服务费 | 16234.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90396.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10446706.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10446706.45 |
