工银睿智进取股票(FOF-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-978174.8元 |
| 本期利润 |
-833259.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1962281.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2785元 |
| 期末基金资产净值 |
5084101.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-439827.39元 |
| 本期利润 |
-167541.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1394353.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
6120391.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246227.76元 |
| 本期利润 |
25270.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1385051.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
7169312.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1021919.5元 |
| 本期利润 |
-1464387.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1493133.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
7579358.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-502011.58元 |
| 本期利润 |
-315313.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-344059.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
8728432.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.79% |
