富国沪港深优质资产混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1064886.95 |
| 存出保证金 |
16942.46 |
| 交易性金融资产 |
16997383.5 |
| 股票投资 |
16997383.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168641.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19629850.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
954762.51 |
| 应付赎回款 |
254844.6 |
| 应付管理人报酬 |
18809.33 |
| 应付托管费 |
3134.87 |
| 应付销售服务费 |
2911.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62287.4 |
| 负债合计 |
1296750.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22337513.85 |
| 所有者权益合计 |
18333099.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19629850.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1624826.96 |
| 结算备付金 |
82985.42 |
| 存出保证金 |
16020.04 |
| 交易性金融资产 |
19939948.54 |
| 股票投资 |
19939948.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
473884.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
81845.17 |
| 应收申购款 |
2999.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22222510.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134845.38 |
| 应付赎回款 |
2773.13 |
| 应付管理人报酬 |
26199.84 |
| 应付托管费 |
4366.63 |
| 应付销售服务费 |
3317.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84714.73 |
| 负债合计 |
256216.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23542175.59 |
| 所有者权益合计 |
21966293.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
22222510.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1778865.27 |
| 结算备付金 |
285658.16 |
| 存出保证金 |
17636.24 |
| 交易性金融资产 |
17407013.01 |
| 股票投资 |
17407013.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334383.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
710.53 |
| 应收申购款 |
896.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19825163.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
509533.02 |
| 应付赎回款 |
2387.36 |
| 应付管理人报酬 |
24301.16 |
| 应付托管费 |
4050.19 |
| 应付销售服务费 |
2660.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61020.61 |
| 负债合计 |
603953.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20432996.77 |
| 所有者权益合计 |
19221210.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
19825163.43 |
