富国沪港深优质资产混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-629915.91元 |
| 本期利润 |
-919200.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1311842.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
5656395.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217205.97元 |
| 本期利润 |
-92662.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-525611.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
6853487.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-525628.41元 |
| 本期利润 |
-269556.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-610023.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
5400828.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
