名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5611 | 2.07% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5674 | 2.07% |
浙商智选价值混合A | 1.0278 | 1.14% |
浙商智选价值混合C | 1.0141 | 1.13% |
浙商中华预期高股息A | 1.1781 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5046 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4391 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4453 | 1.63% |
浙商日添利A | 0.3797 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 332.65 | 245.91 | 73.92% | 40.99 | 12.32% | -- | -- | 24.45 | 7.35% |
2023-06-30 | 167.65 | 129.33 | 77.14% | 21.56 | 12.86% | -- | -- | 6.18 | 3.69% |
2022-12-31 | 1096.37 | 902.08 | 82.28% | 150.35 | 13.71% | -- | -- | 22.62 | 2.06% |
2022-06-30 | 790.61 | 666.85 | 84.35% | 111.14 | 14.06% | -- | -- | 0.27 | 0.03% |