浙商聚潮新思维混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
96760.61 |
| 存出保证金 |
80921.51 |
| 交易性金融资产 |
97436212.07 |
| 股票投资 |
83368233.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14067978.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
313702.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77497.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105713781.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
204.6 |
| 应付赎回款 |
137991.15 |
| 应付管理人报酬 |
112377.31 |
| 应付托管费 |
18729.56 |
| 应付销售服务费 |
7357.45 |
| 应付税费 |
25938.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359281.4 |
| 负债合计 |
661880.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42087190.16 |
| 所有者权益合计 |
105051901.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
105713781.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14761108.89 |
| 结算备付金 |
252973.73 |
| 存出保证金 |
90361.7 |
| 交易性金融资产 |
166942313.81 |
| 股票投资 |
142680073.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24262240.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5074736.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187121494.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125492.82 |
| 应付管理人报酬 |
222536.43 |
| 应付托管费 |
37089.4 |
| 应付销售服务费 |
16326.66 |
| 应付税费 |
26019.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368461.52 |
| 负债合计 |
795926.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67683760.66 |
| 所有者权益合计 |
186325568.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
187121494.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14899603.37 |
| 结算备付金 |
333374.69 |
| 存出保证金 |
185723.37 |
| 交易性金融资产 |
132462051.83 |
| 股票投资 |
112982721.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19479330.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40164.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147920917.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
773953.45 |
| 应付赎回款 |
97039.39 |
| 应付管理人报酬 |
285143.87 |
| 应付托管费 |
47523.99 |
| 应付销售服务费 |
33867.66 |
| 应付税费 |
25890.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
563252.8 |
| 负债合计 |
1826671.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54539574.77 |
| 所有者权益合计 |
146094246.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
147920917.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48820696.44 |
| 结算备付金 |
220537.17 |
| 存出保证金 |
331353.68 |
| 交易性金融资产 |
499859283.36 |
| 股票投资 |
417362897.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82496385.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
793452.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550025322.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23871.15 |
| 应付赎回款 |
1464864.54 |
| 应付管理人报酬 |
753536.47 |
| 应付托管费 |
125589.42 |
| 应付销售服务费 |
286.26 |
| 应付税费 |
26020.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750111.44 |
| 负债合计 |
3144279.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179806421.59 |
| 所有者权益合计 |
546881043.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
550025322.97 |
