| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商兴盈6个月定开债… | 1.0106 | 0.06% |
| 浙商兴盈6个月定开债… | 1.0094 | 0.05% |
| 浙商惠隆39个月定开… | 1.0112 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5245 | 1.89% |
| 浙商日添利B | 0.4494 | 1.64% |
| 浙商日添金A | 0.4575 | 1.64% |
| 浙商日添利A | 0.3838 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16550971.57 |
| 1.利息收入 | 116108.57 |
| 存款利息收入 | 116108.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17962606.63 |
| 股票投资收益 | -17238071.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1541541.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 817006.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1205732.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89794.43 |
| 减：二、费用 | 3326534.19 |
| 1.管理人报酬 | 2459111.4 |
| 2.托管费 | 409851.73 |
| 3.销售服务费 | 244509.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19877505.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19877505.76 |
| 一、收入： | 4542495.59 |
| 1.利息收入 | 58252.88 |
| 存款利息收入 | 58252.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131792.24 |
| 股票投资收益 | -397463.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297327.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562999.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4583043.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32991.76 |
| 减：二、费用 | 1676503.86 |
| 1.管理人报酬 | 1293318.72 |
| 2.托管费 | 215553.0 |
| 3.销售服务费 | 61840.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105480.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2865991.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2865991.73 |
| 一、收入： | -258117607.35 |
| 1.利息收入 | 577934.91 |
| 存款利息收入 | 577934.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72560524.97 |
| 股票投资收益 | -78287486.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1831930.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3895030.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186956545.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821527.75 |
| 减：二、费用 | 10963711.32 |
| 1.管理人报酬 | 9020768.84 |
| 2.托管费 | 1503461.49 |
| 3.销售服务费 | 226226.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269081318.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269081318.67 |
| 一、收入： | -200794271.02 |
| 1.利息收入 | 449409.11 |
| 存款利息收入 | 449409.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49165106.24 |
| 股票投资收益 | -54458081.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1186917.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4106057.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152677142.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598568.71 |
| 减：二、费用 | 7906116.48 |
| 1.管理人报酬 | 6668503.89 |
| 2.托管费 | 1111417.32 |
| 3.销售服务费 | 2715.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123088.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208700387.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208700387.5 |
