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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3229470.92 |
| 1.利息收入 | 325298.93 |
| 存款利息收入 | 325298.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7351215.01 |
| 股票投资收益 | -11499782.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2884.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3183208.2 |
| 股利收益 | 962474.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3706964.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89480.52 |
| 减：二、费用 | 1649193.47 |
| 1.管理人报酬 | 1187678.09 |
| 2.托管费 | 280916.21 |
| 3.销售服务费 | 4719.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164278.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878664.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878664.39 |
| 一、收入： | -1666959.24 |
| 1.利息收入 | 211733.15 |
| 存款利息收入 | 211733.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7725115.23 |
| 股票投资收益 | -7876435.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2311.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -338192.14 |
| 股利收益 | 487200.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5785825.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60596.85 |
| 减：二、费用 | 1176912.64 |
| 1.管理人报酬 | 841958.22 |
| 2.托管费 | 210489.55 |
| 3.销售服务费 | 4685.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119776.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2843871.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2843871.88 |
| 一、收入： | -45649836.78 |
| 1.利息收入 | 5065234.21 |
| 存款利息收入 | 2589041.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34290186.28 |
| 股票投资收益 | -127267988.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1392745.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84368139.2 |
| 股利收益 | 7216917.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17432081.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007196.59 |
| 减：二、费用 | 11561692.27 |
| 1.管理人报酬 | 8249864.8 |
| 2.托管费 | 2062466.2 |
| 3.销售服务费 | 602064.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247400.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57211529.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57211529.05 |
| 一、收入： | -22743897.88 |
| 1.利息收入 | 4011219.81 |
| 存款利息收入 | 1654642.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10911066.96 |
| 股票投资收益 | -102049112.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069753.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 84615419.93 |
| 股利收益 | 5452872.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16453443.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609392.56 |
| 减：二、费用 | 8061254.8 |
| 1.管理人报酬 | 5730724.95 |
| 2.托管费 | 1432681.27 |
| 3.销售服务费 | 388766.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109187.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30805152.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30805152.68 |
| 一、收入： | 44188322.92 |
| 1.利息收入 | 4711861.62 |
| 存款利息收入 | 1510888.4 |
| 债券利息收入 | 283145.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55182050.33 |
| 股票投资收益 | 73878715.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101257.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24844165.97 |
| 股利收益 | 6046242.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16174905.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469316.45 |
| 减：二、费用 | 18867861.94 |
| 1.管理人报酬 | 10916489.43 |
| 2.托管费 | 1813194.34 |
| 3.销售服务费 | 109585.7 |
| 4.交易费用 | 5816156.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212433.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25320460.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25320460.98 |
