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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.94% | -1.06% | -0.53% | -1.67% | -3.44% | -5.48% | -12.96% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.02% | 0.16% | 0.83% | 0.57% | 1.00% | 0.58% | -0.12% | -3.55% |
| 同类排名[混合型] |
36|36 | 32|36 | 33|36 | 33|36 | 35|35 | 34|34 | 35|35 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.122 | 1.122 | -0.36% | |
| 2024-04-25 | 1.126 | 1.126 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 1.127 | 1.127 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.127 | 1.127 | -0.18% | |
| 2024-04-22 | 1.129 | 1.129 | -0.44% |
截至2024-03-31 嘉实对冲套利定期混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 121.04 | 3.99% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 80.89 | 2.67% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 33.06 | 1.09% |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.00 | 31.64 | 1.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.00 | 30.05 | 0.99% |
| 601881 | 中国银河 | 2.00 | 26.72 | 0.88% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.00 | 26.57 | 0.88% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | 26.25 | 0.87% |
| 601390 | 中国中铁 | 3.00 | 25.87 | 0.85% |
| 000403 | 派林生物 | 0.00 | 25.04 | 0.83% |
