| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 30087.0 | 8286257.36 | 9.08% |
| 长江电力 | 600900 | 108600.0 | 2707398.0 | 2.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4601.0 | 7835042.9 | 8.58% |
| 美团-W | 03690 | 55362.0 | 4858239.16 | 5.32% |
| 宁德时代 | 300750 | 29280.0 | 5567884.8 | 6.1% |
| 比亚迪 | 002594 | 10100.0 | 2050906.0 | 2.25% |
| 美的集团 | 000333 | 54600.0 | 3506412.0 | 3.84% |
| 香港交易所 | 00388 | 14098.0 | 2911407.44 | 3.19% |
| 五粮液 | 000858 | 21500.0 | 3300465.0 | 3.62% |
| 紫金矿业 | 601899 | 182700.0 | 3073014.0 | 3.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5001.0 | 8631726.0 | 9.39% |
| 香港交易所 | 00388 | 13997.0 | 3399408.84 | 3.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 32471.0 | 8639435.32 | 9.4% |
| 美团-W | 03690 | 55043.0 | 4085259.42 | 4.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 28980.0 | 4731274.8 | 5.15% |
| 美的集团 | 000333 | 53900.0 | 2944557.0 | 3.2% |
| 长江电力 | 600900 | 107400.0 | 2506716.0 | 2.73% |
| 紫金矿业 | 601899 | 180500.0 | 2249030.0 | 2.45% |
| 招商银行 | 600036 | 135700.0 | 3775174.0 | 4.11% |
| 五粮液 | 000858 | 21200.0 | 2974572.0 | 3.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 33180.0 | 6736535.4 | 5.7% |
| 美的集团 | 000333 | 61900.0 | 3434212.0 | 2.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 38792.0 | 10899710.45 | 9.23% |
| 长江电力 | 600900 | 123300.0 | 2742192.0 | 2.32% |
| 五粮液 | 000858 | 24400.0 | 3808840.0 | 3.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6301.0 | 11332663.55 | 9.59% |
| 香港交易所 | 00388 | 15903.0 | 4269932.25 | 3.62% |
| 比亚迪 | 002594 | 11400.0 | 2698380.0 | 2.28% |
| 招商银行 | 600036 | 156000.0 | 5143320.0 | 4.35% |
| 美团-W | 03690 | 62862.0 | 6610592.94 | 5.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7001.0 | 11838691.0 | 9.29% |
| 美团-W | 03690 | 81645.0 | 9206139.48 | 7.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 40292.0 | 12318415.46 | 9.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 34480.0 | 7888679.2 | 6.19% |
| 招商银行 | 600036 | 134800.0 | 4416048.0 | 3.47% |
| 长江电力 | 600900 | 128000.0 | 2823680.0 | 2.22% |
| 美的集团 | 000333 | 64300.0 | 3788556.0 | 2.97% |
| 五粮液 | 000858 | 25400.0 | 4154678.0 | 3.26% |
| 香港交易所 | 00388 | 16602.0 | 4518541.37 | 3.55% |
| 比亚迪 | 002594 | 11900.0 | 3073413.0 | 2.41% |
| 腾讯控股 | 00700 | 42792.0 | 14452278.15 | 9.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7901.0 | 14379820.0 | 9.64% |
| 香港交易所 | 00388 | 18001.0 | 5487024.53 | 3.68% |
| 美团-W | 03690 | 87942.0 | 11047391.44 | 7.41% |
| 招商银行 | 600036 | 175800.0 | 6024666.0 | 4.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 20800.0 | 8445840.0 | 5.66% |
| 五粮液 | 000858 | 27600.0 | 5437200.0 | 3.65% |
| 美的集团 | 000333 | 69500.0 | 3739795.0 | 2.51% |
| 隆基绿能 | 601012 | 86080.0 | 3478492.8 | 2.33% |
| 比亚迪 | 002594 | 12900.0 | 3302658.0 | 2.21% |
| 联合水务 | 603291 | 536.0 | 6619.6 | 0.0% |
| 美团-W | 03690 | 68402.0 | 10674424.11 | 7.2% |
| 招商银行 | 600036 | 171000.0 | 6371460.0 | 4.3% |
| 香港交易所 | 00388 | 17501.0 | 5271487.48 | 3.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8301.0 | 14335827.0 | 9.67% |
| 隆基绿能 | 601012 | 83780.0 | 3540542.8 | 2.39% |
| 美的集团 | 000333 | 67700.0 | 3506860.0 | 2.37% |
| 五粮液 | 000858 | 26800.0 | 4842492.0 | 3.27% |
| 比亚迪 | 002594 | 12500.0 | 3212125.0 | 2.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 54803.0 | 16350594.52 | 11.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 20200.0 | 7947084.0 | 5.36% |
| 尚太科技 | 001301 | 1164.0 | 68722.56 | 0.05% |
| 五粮液 | 000858 | 26700.0 | 4518441.0 | 3.18% |
| 隆基绿能 | 601012 | 83380.0 | 3994735.8 | 2.81% |
| 招商银行 | 600036 | 170300.0 | 5730595.0 | 4.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7501.0 | 14045622.5 | 9.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 20200.0 | 8097978.0 | 5.7% |
| 欧晶科技 | 001269 | 546.0 | 12306.84 | 0.01% |
| 长江电力 | 600900 | 156441.0 | 3557468.34 | 2.5% |
| 美的集团 | 000333 | 67400.0 | 3323494.0 | 2.34% |
| 美团-W | 03690 | 59902.0 | 8971837.86 | 6.31% |
| 腾讯控股 | 00700 | 55503.0 | 13373049.12 | 9.41% |
| 香港交易所 | 00388 | 17501.0 | 4267391.76 | 3.0% |
| 唯捷创芯 | 688153 | 1062.0 | 36362.88 | 0.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 47400.0 | 14365960.53 | 8.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7701.0 | 15748545.0 | 9.17% |
| 美团-W | 03690 | 61600.0 | 10230398.52 | 5.96% |
| 招商银行 | 600036 | 174500.0 | 7363900.0 | 4.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 19700.0 | 10519800.0 | 6.13% |
| 比亚迪 | 002594 | 12700.0 | 4235323.0 | 2.47% |
| 联合精密 | 001268 | 409.0 | 11337.48 | 0.01% |
| 唯捷创芯 | 688153 | 1062.0 | 46982.88 | 0.03% |
| 隆基绿能 | 601012 | 74880.0 | 4989254.4 | 2.91% |
| 美的集团 | 000333 | 69100.0 | 4172949.0 | 2.43% |
| 福元医药 | 601089 | 1749.0 | 36816.45 | 0.02% |
| 香港交易所 | 00388 | 18000.0 | 5941860.12 | 3.46% |
| 五粮液 | 000858 | 27300.0 | 5512689.0 | 3.21% |
| 香港交易所 | 00388 | 18200.0 | 5482005.87 | 3.27% |
| 隆基绿能 | 601012 | 68000.0 | 4908920.0 | 2.93% |
| 美团-W | 03690 | 57800.0 | 7293964.42 | 4.36% |
| 腾讯控股 | 00700 | 44800.0 | 13595901.4 | 8.12% |
| 鹿山新材 | 603051 | 272.0 | 14788.64 | 0.01% |
| 中国平安 | 601318 | 142100.0 | 6884745.0 | 4.11% |
| 宁德时代 | 300750 | 24700.0 | 12653810.0 | 7.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9301.0 | 15988419.0 | 9.55% |
| 招商银行 | 600036 | 168300.0 | 7876440.0 | 4.7% |
| 五粮液 | 000858 | 28900.0 | 4481234.0 | 2.68% |
| 药明康德 | 603259 | 37700.0 | 4236726.0 | 2.53% |
