名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 30035.66 |
存出保证金 | 6902.2 |
交易性金融资产 | 86868974.16 |
股票投资 | 86667927.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201046.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1910901.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23109.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95697247.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3538019.45 |
应付管理人报酬 | 40622.9 |
应付托管费 | 4062.29 |
应付销售服务费 | 7753.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203324.45 |
负债合计 | 3793782.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 124866015.04 |
所有者权益合计 | 91903465.53 |
负债和所有者权益合计 | 95697247.99 |
资产: | |
银行存款 | 6917525.26 |
结算备付金 | 55214.2 |
存出保证金 | 11218.58 |
交易性金融资产 | 120825878.96 |
股票投资 | 120722167.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 103711.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 40379.21 |
应收申购款 | 18813.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127869029.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.23 |
应付赎回款 | 300457.89 |
应付管理人报酬 | 53043.56 |
应付托管费 | 5304.35 |
应付销售服务费 | 11417.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94200.32 |
负债合计 | 464430.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155060777.4 |
所有者权益合计 | 127404598.57 |
负债和所有者权益合计 | 127869029.31 |
资产: | |
银行存款 | 8324947.08 |
结算备付金 | 31720.02 |
存出保证金 | 8141.21 |
交易性金融资产 | 140177471.31 |
股票投资 | 140177471.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36568.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 148578848.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9.6 |
应付赎回款 | 156637.54 |
应付管理人报酬 | 61702.11 |
应付托管费 | 6170.2 |
应付销售服务费 | 13340.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75862.43 |
负债合计 | 313722.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170815697.25 |
所有者权益合计 | 148265125.5 |
负债和所有者权益合计 | 148578848.1 |
资产: | |
银行存款 | 9492433.58 |
结算备付金 | 1589456.22 |
存出保证金 | 55001.39 |
交易性金融资产 | 161047221.07 |
股票投资 | 160945316.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101904.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 107754.42 |
应收申购款 | 119335.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172411202.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2128.74 |
应付赎回款 | 472064.21 |
应付管理人报酬 | 69458.42 |
应付托管费 | 6945.82 |
应付销售服务费 | 14036.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111294.23 |
负债合计 | 675927.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174861075.21 |
所有者权益合计 | 171735274.56 |
负债和所有者权益合计 | 172411202.48 |