| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6061426.34元 |
| 本期利润 | -11432900.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19764711.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2626元 |
| 期末基金资产净值 | 55510572.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1410347.37元 |
| 本期利润 | -4189604.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15600200.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 72494884.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4389174.56元 |
| 本期利润 | -13853576.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12469340.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 82632363.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2428122.57元 |
| 本期利润 | -2277711.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2268368.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 100908398.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.74% |
