名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18337889.79 |
1.利息收入 | 27304.16 |
存款利息收入 | 27304.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9203676.74 |
股票投资收益 | -12271458.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11516.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3056265.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9166903.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5386.67 |
减:二、费用 | 1031094.71 |
1.管理人报酬 | 644196.65 |
2.托管费 | 64419.65 |
3.销售服务费 | 137121.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185356.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19368984.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19368984.5 |
一、收入: | -7044215.23 |
1.利息收入 | 15047.75 |
存款利息收入 | 15047.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2008117.1 |
股票投资收益 | -4232676.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 924.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2223635.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5053804.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2658.35 |
减:二、费用 | 550717.78 |
1.管理人报酬 | 354846.85 |
2.托管费 | 35484.69 |
3.销售服务费 | 78142.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82244.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7594933.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7594933.01 |
一、收入: | -22784991.59 |
1.利息收入 | 113056.11 |
存款利息收入 | 113056.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6681187.62 |
股票投资收益 | -8955651.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2274360.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16238614.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21754.43 |
减:二、费用 | 1071011.76 |
1.管理人报酬 | 765618.04 |
2.托管费 | 76561.71 |
3.销售服务费 | 163066.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65765.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23856003.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23856003.35 |
一、收入: | -3533407.56 |
1.利息收入 | 97319.44 |
存款利息收入 | 97319.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3699326.55 |
股票投资收益 | -5018672.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1319330.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50702.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17897.33 |
减:二、费用 | 591240.57 |
1.管理人报酬 | 391553.61 |
2.托管费 | 39155.32 |
3.销售服务费 | 84869.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75662.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4124648.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4124648.13 |