名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天利货币B | 0.4949 | 1.83% |
南方天天利货币C | 0.4949 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4954 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.21% | -1.39% | -3.30% | -11.50% | -19.03% | -24.05% | -38.13% | -- |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
3541|4106 | 3377|4410 | 1855|4412 | 2025|4360 | 3370|4205 | 2940|3907 | 2590|3241 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.5972 | 0.5972 | -0.22% | |
2024-09-13 | 0.5985 | 0.5985 | -0.91% | |
2024-09-12 | 0.604 | 0.604 | -0.26% | |
2024-09-11 | 0.6056 | 0.6056 | 0.35% | |
2024-09-10 | 0.6035 | 0.6035 | 0.38% |
截至2024-06-30 南方专精特新混合A期末总份额为2.29亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601702 | 华峰铝业 | 57.00 | 1057.07 | 5.72% |
688157 | 松井股份 | 26.00 | 915.21 | 4.95% |
002533 | 金杯电工 | 73.00 | 728.84 | 3.94% |
601208 | 东材科技 | 100.00 | 726.00 | 3.93% |
300820 | 英杰电气 | 18.00 | 708.36 | 3.83% |
301362 | 民爆光电 | 20.00 | 707.17 | 3.83% |
688279 | 峰岹科技 | 5.00 | 554.50 | 3.00% |
605117 | 德业股份 | 7.00 | 520.38 | 2.82% |
688582 | 芯动联科 | 17.00 | 506.59 | 2.74% |
300661 | 圣邦股份 | 6.00 | 496.68 | 2.69% |