名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5284 | 1.85% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5215 | 1.84% |
泰信优势领航混合 | 0.7649 | 1.30% |
泰信国策驱动混合 | 1.381 | 1.25% |
泰信优质生活混合 | 0.5844 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5075 | 1.89% |
泰信天天收益货币E | 0.4625 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4425 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1604.63 | 778.94 | 48.54% | 194.73 | 12.14% | -- | -- | 544.15 | 33.91% |
2023-06-30 | 217.76 | 91.67 | 42.10% | 22.92 | 10.52% | -- | -- | 77.55 | 35.61% |
2022-12-31 | 67.78 | 20.42 | 30.12% | 5.10 | 7.53% | -- | -- | 16.70 | 24.63% |
2022-06-30 | 14.95 | 5.16 | 34.54% | 1.29 | 8.64% | -- | -- | 3.56 | 23.82% |