| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6411 | 0.71% |
| 泰信均衡价值混合A | 0.649 | 0.71% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信双息双利债券 | 1.0263 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5306 | 1.99% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4852 | 1.82% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4651 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1095.04 |
| 交易性金融资产 | 5353655147.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5353655147.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 514688583.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12622845.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5958040955.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73644748.39 |
| 应付管理人报酬 | 1140871.56 |
| 应付托管费 | 285217.87 |
| 应付销售服务费 | 740698.44 |
| 应付税费 | 639312.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272998.45 |
| 负债合计 | 76723847.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5485330689.36 |
| 所有者权益合计 | 5881317108.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 5958040955.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12130453.14 |
| 结算备付金 | 265127.4 |
| 存出保证金 | 5049.02 |
| 交易性金融资产 | 1938956080.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1938956080.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149837211.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36936040.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2138129962.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9037485.52 |
| 应付管理人报酬 | 323939.13 |
| 应付托管费 | 80984.79 |
| 应付销售服务费 | 246745.41 |
| 应付税费 | 229587.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99155.67 |
| 负债合计 | 10017897.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2026450202.3 |
| 所有者权益合计 | 2128112064.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2138129962.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2091393.34 |
| 结算备付金 | 1553124.85 |
| 存出保证金 | 11353.9 |
| 交易性金融资产 | 92012319.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92012319.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35562789.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2999.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131233980.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18493958.25 |
| 应付证券清算款 | 1912083.51 |
| 应付赎回款 | 10127.69 |
| 应付管理人报酬 | 19237.43 |
| 应付托管费 | 4809.36 |
| 应付销售服务费 | 16250.96 |
| 应付税费 | 5503.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134685.0 |
| 负债合计 | 20596656.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107935356.99 |
| 所有者权益合计 | 110637324.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 131233980.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3360186.6 |
| 结算备付金 | 70906.22 |
| 存出保证金 | 3598.92 |
| 交易性金融资产 | 22215512.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22215512.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16684050.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3249985.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45584239.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3212706.3 |
| 应付赎回款 | 50.34 |
| 应付管理人报酬 | 6549.93 |
| 应付托管费 | 1637.45 |
| 应付销售服务费 | 4657.58 |
| 应付税费 | 888.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49272.61 |
| 负债合计 | 3275762.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41832516.99 |
| 所有者权益合计 | 42308477.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 45584239.76 |
