名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信汇利三个月定开债… | 1.0535 | 0.17% |
泰信汇利三个月定开债… | 1.0414 | 0.16% |
泰信中证200指数 | 1.031 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5294 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4851 | 1.80% |
泰信天天收益货币A | 0.4634 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38242493.83元 |
本期利润 | 45036095.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134634344.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0667元 |
期末基金资产净值 | 2169015772.47元 |
期末基金份额净值 | 1.075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2973130.46元 |
本期利润 | 3368264.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25752218.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0489元 |
期末基金资产净值 | 554141386.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 653355.27元 |
本期利润 | 612642.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 473880.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
期末基金资产净值 | 18000505.28元 |
期末基金份额净值 | 1.027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 305297.25元 |
本期利润 | 304154.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140884.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 11542729.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.24% |