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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C (014256)
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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2021-12-09     基金规模:0.21亿份     基金经理: 牛志冬 
基金全称:富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.86%
  • 近一月增长率
    -2.54%
  • 近一季增长率
    12.65%
  • 近半年增长率
    1.90%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 180.93 121.03 66.89% 23.18 12.81% -- -- 2.81 1.55%
2023-06-30 103.28 69.52 67.31% 14.48 14.02% -- -- 1.28 1.24%
2022-12-31 154.90 102.21 65.98% 21.29 13.75% -- -- 1.10 0.71%
2022-06-30 73.74 48.31 65.52% 10.06 13.65% -- -- 0.26 0.35%
2021-12-31 171.11 97.61 57.04% 20.33 11.88% 16.20 9.47% 0.00 0.00%
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