富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1275175.76元 |
| 本期利润 |
-1209688.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12180949.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.385元 |
| 期末基金资产净值 |
19458578.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1639813.8元 |
| 本期利润 |
2333980.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6077849.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3412元 |
| 期末基金资产净值 |
13603714.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295722.03元 |
| 本期利润 |
-554030.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9029177.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4311元 |
| 期末基金资产净值 |
13003707.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140677.03元 |
| 本期利润 |
5378.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5141161.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4174元 |
| 期末基金资产净值 |
8174643.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-875.47元 |
| 本期利润 |
20558.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-239743.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3709元 |
| 期末基金资产净值 |
501414.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
