富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61560.4 |
| 存出保证金 |
9325.5 |
| 交易性金融资产 |
77267168.85 |
| 股票投资 |
77267168.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1484621.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
434345.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84007405.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1674077.54 |
| 应付管理人报酬 |
88360.12 |
| 应付托管费 |
14726.68 |
| 应付销售服务费 |
3537.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230639.08 |
| 负债合计 |
2011340.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132940359.48 |
| 所有者权益合计 |
81996064.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
84007405.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7565792.13 |
| 结算备付金 |
52011.12 |
| 存出保证金 |
15373.47 |
| 交易性金融资产 |
89032095.25 |
| 股票投资 |
89032095.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475195.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97140467.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1312457.27 |
| 应付赎回款 |
501768.71 |
| 应付管理人报酬 |
100437.41 |
| 应付托管费 |
20924.45 |
| 应付销售服务费 |
2240.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351473.31 |
| 负债合计 |
2289301.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123907751.48 |
| 所有者权益合计 |
94851166.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
97140467.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7670679.87 |
| 结算备付金 |
29753.35 |
| 存出保证金 |
10805.29 |
| 交易性金融资产 |
108643249.73 |
| 股票投资 |
108643249.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474018.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116828506.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.49 |
| 应付赎回款 |
710960.01 |
| 应付管理人报酬 |
104777.64 |
| 应付托管费 |
21828.67 |
| 应付销售服务费 |
1909.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184891.14 |
| 负债合计 |
1024368.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186199128.66 |
| 所有者权益合计 |
115804138.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
116828506.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6386562.64 |
| 结算备付金 |
31310.32 |
| 存出保证金 |
9221.38 |
| 交易性金融资产 |
87052635.93 |
| 股票投资 |
87052635.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1597766.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95077496.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
619322.57 |
| 应付赎回款 |
1034214.57 |
| 应付管理人报酬 |
81263.05 |
| 应付托管费 |
16929.78 |
| 应付销售服务费 |
767.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262685.98 |
| 负债合计 |
2015183.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140116449.22 |
| 所有者权益合计 |
93062313.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
95077496.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6887908.58 |
| 结算备付金 |
14024.67 |
| 存出保证金 |
11930.92 |
| 交易性金融资产 |
88277032.26 |
| 股票投资 |
88277032.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
315930.18 |
| 应收利息 |
700.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535122.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96042649.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2524177.95 |
| 应付管理人报酬 |
90301.41 |
| 应付托管费 |
18812.79 |
| 应付销售服务费 |
24.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214256.25 |
| 负债合计 |
2880656.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120084947.34 |
| 所有者权益合计 |
93161992.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
96042649.5 |
