| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43087935.88 |
| 1.利息收入 | 532329.25 |
| 存款利息收入 | 532329.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35811483.51 |
| 股票投资收益 | -39713454.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3901971.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78343573.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23516.23 |
| 减：二、费用 | 7331225.14 |
| 1.管理人报酬 | 5743272.11 |
| 2.托管费 | 957212.03 |
| 3.销售服务费 | 432092.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198648.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35756710.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35756710.74 |
| 一、收入： | 5535353.06 |
| 1.利息收入 | 246406.52 |
| 存款利息收入 | 246406.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4510989.08 |
| 股票投资收益 | -7532426.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3021437.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9799935.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4196798.14 |
| 1.管理人报酬 | 3318512.6 |
| 2.托管费 | 553085.45 |
| 3.销售服务费 | 227105.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98094.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1338554.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1338554.92 |
| 一、收入： | -49501461.04 |
| 1.利息收入 | 3330581.51 |
| 存款利息收入 | 592036.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6067318.78 |
| 股票投资收益 | -9142019.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3074701.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46764723.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9006956.77 |
| 1.管理人报酬 | 7135887.6 |
| 2.托管费 | 1189314.58 |
| 3.销售服务费 | 489814.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191940.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58508417.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58508417.81 |
| 一、收入： | 24080619.45 |
| 1.利息收入 | 3044254.95 |
| 存款利息收入 | 305709.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1884815.06 |
| 股票投资收益 | -625540.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2510356.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19151549.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4530426.05 |
| 1.管理人报酬 | 3592207.18 |
| 2.托管费 | 598701.18 |
| 3.销售服务费 | 246812.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92705.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19550193.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19550193.4 |
