| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 109217838.52 |
| 1.利息收入 | 194006.77 |
| 存款利息收入 | 194006.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1324086.07 |
| 股票投资收益 | -7593781.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8917867.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107692918.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6826.69 |
| 减：二、费用 | 6860673.95 |
| 1.管理人报酬 | 5518480.36 |
| 2.托管费 | 919746.73 |
| 3.销售服务费 | 239094.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183352.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102357164.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102357164.57 |
| 一、收入： | 56984699.82 |
| 1.利息收入 | 78685.91 |
| 存款利息收入 | 78685.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5738880.58 |
| 股票投资收益 | -659545.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6398426.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51167133.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3667032.87 |
| 1.管理人报酬 | 2964510.8 |
| 2.托管费 | 494085.08 |
| 3.销售服务费 | 120196.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88240.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53317666.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53317666.95 |
| 一、收入： | -121359443.53 |
| 1.利息收入 | 418095.71 |
| 存款利息收入 | 418095.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40236974.96 |
| 股票投资收益 | -46443919.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6206944.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81540564.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8017830.63 |
| 1.管理人报酬 | 6488328.23 |
| 2.托管费 | 1081388.06 |
| 3.销售服务费 | 263959.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184155.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129377274.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129377274.16 |
| 一、收入： | -43062547.12 |
| 1.利息收入 | 192152.07 |
| 存款利息收入 | 192152.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31544905.9 |
| 股票投资收益 | -35435742.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3890836.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11709793.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4132595.62 |
| 1.管理人报酬 | 3339982.32 |
| 2.托管费 | 556663.7 |
| 3.销售服务费 | 136021.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99927.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47195142.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47195142.74 |
