鑫元皓利一年定开债发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14010477.62 |
| 存出保证金 |
62978.58 |
| 交易性金融资产 |
1864398144.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1864398144.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
863890.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1879867471.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
665935479.73 |
| 应付证券清算款 |
118356.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
307542.03 |
| 应付托管费 |
102514.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2201.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332245.76 |
| 负债合计 |
666798338.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197599626.78 |
| 所有者权益合计 |
1213069132.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1879867471.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543767.17 |
| 结算备付金 |
3189208.15 |
| 存出保证金 |
91524.02 |
| 交易性金融资产 |
1754552197.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1754552197.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1758376697.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
518157935.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305348.55 |
| 应付托管费 |
101782.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1437.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135512.74 |
| 负债合计 |
518702017.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197599626.78 |
| 所有者权益合计 |
1239674680.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1758376697.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877394.03 |
| 结算备付金 |
4450203.27 |
| 存出保证金 |
23144.98 |
| 交易性金融资产 |
967909535.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
967909535.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973260277.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358270472.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156141.97 |
| 应付托管费 |
52047.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1484.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238533.47 |
| 负债合计 |
358718680.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609999000.0 |
| 所有者权益合计 |
614541597.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
973260277.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3865437.17 |
| 结算备付金 |
823393.2 |
| 存出保证金 |
54618.52 |
| 交易性金融资产 |
852984458.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
852984458.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857727907.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241615506.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151801.77 |
| 应付托管费 |
50600.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1437.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104866.38 |
| 负债合计 |
241924212.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609999000.0 |
| 所有者权益合计 |
615803694.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
857727907.06 |
