鑫元皓利一年定开债发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31157348.43元 |
本期利润 |
44276840.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15167681.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
期末基金资产净值 |
1213069132.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13997034.65元 |
本期利润 |
25134082.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42075053.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
期末基金资产净值 |
1239674680.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0351元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13257812.54元 |
本期利润 |
4542597.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4542597.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
期末基金资产净值 |
614541597.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0074元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3971102.49元 |
本期利润 |
5804694.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3971102.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
期末基金资产净值 |
615803694.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.95% |