| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 49800.0 | 1455654.0 | 4.23% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 97000.0 | 1593388.54 | 4.63% |
| 中国神华 | 601088 | 59500.0 | 2325855.0 | 6.76% |
| 中国神华 | 01088 | 23000.0 | 641157.49 | 1.86% |
| 陕西煤业 | 601225 | 99700.0 | 2501473.0 | 7.28% |
| 中国石化 | 600028 | 275100.0 | 1757889.0 | 5.11% |
| 紫金矿业 | 601899 | 95500.0 | 1606310.0 | 4.67% |
| 恒源煤电 | 600971 | 140600.0 | 1727974.0 | 5.03% |
| 中煤能源 | 601898 | 105100.0 | 1202344.0 | 3.5% |
| 平煤股份 | 601666 | 159500.0 | 1957065.0 | 5.69% |
| 中煤能源 | 01898 | 140000.0 | 967107.54 | 2.81% |
| 兖矿能源 | 600188 | 50900.0 | 1210911.0 | 3.52% |
| 兖矿能源 | 01171 | 30000.0 | 447110.46 | 1.3% |
| 中国石油 | 601857 | 222300.0 | 2196324.0 | 6.39% |
| 平煤股份 | 601666 | 154200.0 | 1782552.0 | 6.4% |
| 中国神华 | 601088 | 59200.0 | 1855920.0 | 6.66% |
| 淮北矿业 | 600985 | 93700.0 | 1558231.0 | 5.59% |
| 紫金矿业 | 601899 | 109300.0 | 1361878.0 | 4.89% |
| 潞安环能 | 601699 | 85200.0 | 1866732.0 | 6.7% |
| 华阳股份 | 600348 | 143300.0 | 1398608.0 | 5.02% |
| 中国海油 | 600938 | 82300.0 | 1725831.0 | 6.2% |
| 兖矿能源 | 600188 | 67900.0 | 1345099.0 | 4.83% |
| 恒源煤电 | 600971 | 132100.0 | 1472915.0 | 5.29% |
| 陕西煤业 | 601225 | 103700.0 | 2166293.0 | 7.78% |
| 兖矿能源 | 600188 | 56100.0 | 1136025.0 | 3.94% |
| 中国神华 | 601088 | 61900.0 | 1931280.0 | 6.7% |
| 中国石油 | 601857 | 244700.0 | 1952706.0 | 6.77% |
| 中国海油 | 600938 | 80800.0 | 1708112.0 | 5.92% |
| 陕西煤业 | 601225 | 75400.0 | 1391884.0 | 4.83% |
| 恒源煤电 | 600971 | 133600.0 | 1245152.0 | 4.32% |
| 山西焦煤 | 000983 | 125900.0 | 1266554.0 | 4.39% |
| 潞安环能 | 601699 | 59800.0 | 1135602.0 | 3.94% |
| 平煤股份 | 601666 | 109600.0 | 1129976.0 | 3.92% |
| 中国石化 | 600028 | 229600.0 | 1393672.0 | 4.83% |
| 华能国际 | 600011 | 176200.0 | 1631612.0 | 4.92% |
| 中国石油 | 601857 | 353300.0 | 2639151.0 | 7.96% |
| 中国交建 | 601800 | 209500.0 | 2285645.0 | 6.89% |
| 中国中铁 | 601390 | 304200.0 | 2305836.0 | 6.95% |
| 中国建筑 | 601668 | 258100.0 | 1481494.0 | 4.47% |
| 中国铁建 | 601186 | 241400.0 | 2377790.0 | 7.17% |
| 农业银行 | 601288 | 375800.0 | 1326574.0 | 4.0% |
| 中国船舶 | 600150 | 59400.0 | 1954854.0 | 5.89% |
| 中国石化 | 600028 | 413800.0 | 2631768.0 | 7.94% |
| 中国通号 | 688009 | 230447.0 | 1336592.6 | 4.03% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 142900.0 | 5037225.0 | 7.74% |
| 万华化学 | 600309 | 59500.0 | 5704860.0 | 8.77% |
| 宝丰能源 | 600989 | 172000.0 | 2537000.0 | 3.9% |
| 东材科技 | 601208 | 234400.0 | 3063608.0 | 4.71% |
| 万润股份 | 002643 | 156700.0 | 2699941.0 | 4.15% |
| 中国石化 | 600028 | 404300.0 | 2272166.0 | 3.49% |
| 山东黄金 | 600547 | 123500.0 | 2721940.0 | 4.18% |
| 云铝股份 | 000807 | 217500.0 | 2960175.0 | 4.55% |
| 紫金矿业 | 601899 | 219100.0 | 2714649.0 | 4.17% |
| 桐昆股份 | 601233 | 371200.0 | 5330432.0 | 8.19% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 150000.0 | 4972500.0 | 7.8% |
| 桐昆股份 | 601233 | 350000.0 | 5057500.0 | 7.93% |
| 远兴能源 | 000683 | 420000.0 | 3292800.0 | 5.16% |
| 新凤鸣 | 603225 | 300000.0 | 3264000.0 | 5.12% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 215000.0 | 2154300.0 | 3.38% |
| 新和成 | 002001 | 110000.0 | 2062500.0 | 3.23% |
| 万华化学 | 600309 | 52000.0 | 4817800.0 | 7.55% |
| 万润股份 | 002643 | 150000.0 | 2199000.0 | 3.45% |
| 宝丰能源 | 600989 | 190000.0 | 2293300.0 | 3.6% |
| 联化科技 | 002250 | 140000.0 | 2170000.0 | 3.4% |
| 万华化学 | 600309 | 56000.0 | 5157600.0 | 7.88% |
| 新和成 | 002001 | 110000.0 | 2440900.0 | 3.73% |
| 中国建筑 | 601668 | 380000.0 | 1957000.0 | 2.99% |
| 联化科技 | 002250 | 140000.0 | 2506000.0 | 3.83% |
| 明泰铝业 | 601677 | 125000.0 | 2272500.0 | 3.47% |
| 皇马科技 | 603181 | 140000.0 | 2174200.0 | 3.32% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 190000.0 | 5542300.0 | 8.46% |
| 荣盛石化 | 002493 | 220000.0 | 3042600.0 | 4.65% |
| 远兴能源 | 000683 | 330000.0 | 2451900.0 | 3.74% |
| 桐昆股份 | 601233 | 360000.0 | 4860000.0 | 7.42% |
| 三友化工 | 600409 | 430000.0 | 3521700.0 | 5.13% |
| 万华化学 | 600309 | 64500.0 | 6255855.0 | 9.12% |
| 联化科技 | 002250 | 200000.0 | 3274000.0 | 4.77% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 170000.0 | 4964000.0 | 7.23% |
| 明泰铝业 | 601677 | 205000.0 | 4879000.0 | 7.11% |
| 荣盛石化 | 002493 | 190000.0 | 2924100.0 | 4.26% |
| 山东海化 | 000822 | 240000.0 | 2438400.0 | 3.55% |
| 桐昆股份 | 601233 | 170000.0 | 2699600.0 | 3.93% |
| 中国海油 | 600938 | 190000.0 | 3315500.0 | 4.83% |
| 宝丰能源 | 600989 | 180200.0 | 2639930.0 | 3.85% |
| 桐昆股份 | 601233 | 137600.0 | 2405248.0 | 4.26% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 147000.0 | 4787790.0 | 8.48% |
| 万华化学 | 600309 | 63800.0 | 5160782.0 | 9.14% |
| 中国神华 | 601088 | 77200.0 | 2298244.0 | 4.07% |
| 明泰铝业 | 601677 | 54800.0 | 2263240.0 | 4.01% |
| 紫金矿业 | 601899 | 231000.0 | 2619540.0 | 4.64% |
| 恒力石化 | 600346 | 122000.0 | 2536380.0 | 4.49% |
| 三友化工 | 600409 | 300000.0 | 2412000.0 | 4.27% |
| 荣盛石化 | 002493 | 172400.0 | 2465320.0 | 4.37% |
| 宝丰能源 | 600989 | 142200.0 | 2113092.0 | 3.74% |
