| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合A | 1.0488 | 3.21% |
| 德邦大消费混合C | 1.0385 | 3.20% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7736 | 2.19% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7908 | 2.18% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.1084 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4322 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3865 | 2.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.88% | -- | 10.89% | 2563.98 |
| 2023-12-31 | 92.66% | -- | 8.61% | 2204.53 |
| 2023-09-30 | 92.08% | -- | 8.01% | 2264.62 |
| 2023-06-30 | 93.02% | -- | 8.03% | 2554.97 |
| 2023-03-31 | 89.69% | -- | 18.1% | 4824.69 |
| 2022-12-31 | 89.92% | 0.87% | 9.73% | 5934.62 |
| 2022-09-30 | 92.98% | -- | 7.65% | 6205.94 |
| 2022-06-30 | 92.63% | 4.48% | 2.73% | 6370.43 |
| 2022-03-31 | 92.64% | 3.61% | 4.16% | 5251.02 |
