| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6816 | 1.79% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6758 | 1.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.117 | 1.62% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.1603 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4164 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3828 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1095964.63 |
| 1.利息收入 | 33194.23 |
| 存款利息收入 | 32683.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2500780.26 |
| 股票投资收益 | -3596408.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68489.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027138.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3513735.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49814.77 |
| 减：二、费用 | 775647.31 |
| 1.管理人报酬 | 603917.66 |
| 2.托管费 | 100653.01 |
| 3.销售服务费 | 31076.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320317.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320317.32 |
| 一、收入： | 2814128.76 |
| 1.利息收入 | 22227.72 |
| 存款利息收入 | 21717.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1612138.2 |
| 股票投资收益 | 1228428.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58841.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324868.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1147452.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32310.16 |
| 减：二、费用 | 571719.11 |
| 1.管理人报酬 | 414796.8 |
| 2.托管费 | 69132.82 |
| 3.销售服务费 | 18364.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2242409.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2242409.65 |
| 一、收入： | -3837275.62 |
| 1.利息收入 | 45748.18 |
| 存款利息收入 | 39092.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2328972.17 |
| 股票投资收益 | -3763526.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49918.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384635.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1662906.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108855.27 |
| 减：二、费用 | 1319066.43 |
| 1.管理人报酬 | 957045.71 |
| 2.托管费 | 159507.62 |
| 3.销售服务费 | 22512.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5156342.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5156342.05 |
| 一、收入： | 1421089.94 |
| 1.利息收入 | 26194.86 |
| 存款利息收入 | 19538.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1563757.87 |
| 股票投资收益 | 588388.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22337.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953032.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247645.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78782.92 |
| 减：二、费用 | 587528.61 |
| 1.管理人报酬 | 428167.82 |
| 2.托管费 | 71361.3 |
| 3.销售服务费 | 6612.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81387.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
833561.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
833561.33 |
