名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 810.52 | 657.96 | 81.18% | 109.66 | 13.53% | -- | -- | 24.20 | 2.99% |
2023-06-30 | 479.89 | 391.52 | 81.59% | 65.25 | 13.60% | -- | -- | 13.78 | 2.87% |
2022-12-31 | 1087.73 | 890.41 | 81.86% | 148.40 | 13.64% | -- | -- | 31.20 | 2.87% |
2022-06-30 | 536.85 | 439.65 | 81.89% | 73.28 | 13.65% | -- | -- | 15.79 | 2.94% |