富国趋势优先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
338761.82 |
| 存出保证金 |
167090.85 |
| 交易性金融资产 |
338348382.82 |
| 股票投资 |
338348382.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3225209.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51922.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405366836.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3727636.94 |
| 应付赎回款 |
1586612.73 |
| 应付管理人报酬 |
408593.12 |
| 应付托管费 |
68098.85 |
| 应付销售服务费 |
15895.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372325.3 |
| 负债合计 |
6179161.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502284029.44 |
| 所有者权益合计 |
399187674.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
405366836.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75763149.26 |
| 结算备付金 |
492049.39 |
| 存出保证金 |
300728.67 |
| 交易性金融资产 |
403430051.99 |
| 股票投资 |
403430051.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13716.0 |
| 应收申购款 |
4712.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480004408.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2275.34 |
| 应付赎回款 |
411516.44 |
| 应付管理人报酬 |
582755.41 |
| 应付托管费 |
97125.91 |
| 应付销售服务费 |
18620.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322354.59 |
| 负债合计 |
1434648.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560725784.51 |
| 所有者权益合计 |
478569759.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
480004408.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52075941.34 |
| 结算备付金 |
4266780.68 |
| 存出保证金 |
781519.46 |
| 交易性金融资产 |
505460892.76 |
| 股票投资 |
505107092.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353800.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7340.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562592474.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11559166.91 |
| 应付赎回款 |
193580.41 |
| 应付管理人报酬 |
703474.81 |
| 应付托管费 |
117245.78 |
| 应付销售服务费 |
24650.05 |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636920.03 |
| 负债合计 |
13235039.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612298570.59 |
| 所有者权益合计 |
549357434.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
562592474.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241334212.26 |
| 结算备付金 |
1024770.91 |
| 存出保证金 |
751762.68 |
| 交易性金融资产 |
442687008.18 |
| 股票投资 |
442613004.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74003.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10482340.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24541.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696304636.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10912965.83 |
| 应付赎回款 |
4487713.88 |
| 应付管理人报酬 |
832254.13 |
| 应付托管费 |
138709.02 |
| 应付销售服务费 |
28924.41 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1067695.71 |
| 负债合计 |
17468264.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
663391547.65 |
| 所有者权益合计 |
678836371.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
696304636.16 |
