| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50044991.05 |
| 1.利息收入 | 338118.33 |
| 存款利息收入 | 273692.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42760549.27 |
| 股票投资收益 | -47885521.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387624.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4737346.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7693348.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70788.64 |
| 减：二、费用 | 8105238.3 |
| 1.管理人报酬 | 6579615.44 |
| 2.托管费 | 1096602.65 |
| 3.销售服务费 | 242045.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186974.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58150229.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58150229.35 |
| 一、收入： | -21576437.9 |
| 1.利息收入 | 139517.62 |
| 存款利息收入 | 139517.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21821417.34 |
| 股票投资收益 | -25880155.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106845.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3951892.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69801.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35660.6 |
| 减：二、费用 | 4798862.23 |
| 1.管理人报酬 | 3915164.47 |
| 2.托管费 | 652527.49 |
| 3.销售服务费 | 137765.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93404.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26375300.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26375300.13 |
| 一、收入： | -56057001.09 |
| 1.利息收入 | 1555605.15 |
| 存款利息收入 | 855956.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52038736.27 |
| 股票投资收益 | -55680736.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406277.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3235722.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5774230.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200360.27 |
| 减：二、费用 | 10877344.13 |
| 1.管理人报酬 | 8904053.79 |
| 2.托管费 | 1484008.93 |
| 3.销售服务费 | 311966.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177314.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66934345.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66934345.22 |
| 一、收入： | 19587746.54 |
| 1.利息收入 | 1304967.58 |
| 存款利息收入 | 605318.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7183807.33 |
| 股票投资收益 | -8868992.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75309.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609876.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25345053.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121532.69 |
| 减：二、费用 | 5368536.3 |
| 1.管理人报酬 | 4396542.13 |
| 2.托管费 | 732756.99 |
| 3.销售服务费 | 157858.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81378.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14219210.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14219210.24 |
